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一、交易提示

1.上周五A股強勢反彈，大消費、新能源、地產等近期超跌方向集體迎來回血大禮包，AI+方向則多數回調但整體幅度有限。上周滬指累漲0.55%，深成指漲0.81%，創業板指漲0.18%。ETF方面，場外資金開始進場抄底，5只指數ETF合計凈流入約126億元，其中滬深300ETF、上證50ETF分別凈流入40億元和38億元。創業板ETF上周份額升至175.3億份，創出歷史新高。行業主題ETF方面，醫藥ETF、證券ETF和人工智能ETF份額分別增加11.45億份、11.28億份和6.85億份。談及A股的反彈，多家公募基金分析，由于悲觀情緒已充分得到反映，市場或更易受經濟或政策邊際變化的提振,當前位置對于A股和港股市場均可以保持樂觀。隨著半導體周期探底與消費電子潛在更新，TMT仍是年內重要方向，AI+概念不容忽視。

2.滬深交易所擬修訂境外發行上市GDR暫行辦法，明確境外發行上市GDR需要在滬深交易所上市滿1年，且申請日前120個交易日平均市值不低于200億元；明確GDR境內新增基礎股票上市條件，并加強全過程信息披露監管。

3.上交所決定于6月5日上市交易科創50ETF期權，包括華夏科創50ETF期權合約和易方達科創50ETF期權合約兩個品種。根據科創板股票漲跌幅設置，科創50ETF期權漲跌幅參數適應性調整為20%。

4.證監會同意上海期貨交易所氧化鋁期貨注冊，這也是全球首個實物交割的氧化鋁期貨。我國是全球最大的氧化鋁生產國和消費國，2022年產量為8186萬噸，占全球的一半以上。

5.“摩根士丹利華鑫基金管理有限公司”正式變更為“摩根士丹利基金管理（中國）有限公司”。摩根士丹利基金是繼摩根基金、宏利基金等后的又一家外資獨資公募基金。截至目前，境內已成立的外資獨資公募基金已增至8家。

6. 5月下旬以來，多只基金產品密集宣布降低管理費率或托管費率，產品類型涉及股基、債基、混合型基金等。數據顯示，截至6月2日，年內已有104只產品（A/C份額分開計算，下同）下調了管理費率，100只產品下調托管費率，其中債基仍是降費主力。業內人士表示，降費逐漸成為基金公司讓利給投資者，并借此吸引客戶、提升產品規模的手段之一。預計未來公募基金降費趨勢仍將繼續，其中，權益類基金產品在費率上或有更大的下調空間。

7. 經過半年多（2022年11月至今）時間運作，養老目標基金Y份額成績單出爐。Wind統計顯示，截至6月2日，成立于去年11月運作已滿半年的129只養老基金Y份額成立以來平均收益率為-0.68%。其中僅有48只基金成立以來錄得正收益，占比37.21%，其余大部分產品成立迄今業績不同程度虧損。就所有養老基金Y份額來看，成立以來業績首尾相差11%。從單只產品來看，平安穩健養老一年Y成立以來單位凈值漲幅為3.31%，中歐預見養老2025一年持有(FOF)Y緊隨其后，成立以來收益率2.94%。此外，南方富祥穩健養老目標一年持有Y、興全安泰穩健養老一年持有Y、華寶穩健養老一年Y、華夏保守養老Y等12只產品成立以來漲幅超1%。但也有一些基金表現不佳，有12只產品成立半年多凈值跌超3%。

8. 有的基金“賣不動了”，有的募集可圈可點！Wind統計顯示，截至5月31日，以基金成立日口徑統計，5月份共有108只基金成立，合計發行份額為716.12億份，單只基金平均發行份額僅6.63億份?？v向比較來看，5月份單月基金發行總份額不僅是今年以來的低點，還創下2019年9月以來新低（剔除包含春節、國慶長假的月份）。2019年8月，A股市場經歷劇烈震蕩，新基金發行市場也一片低迷，當月新基金成立規模不足700億份。若從單只基金平均發行份額來看，今年5月份則刷新了2018年11月份以來的最低記錄。

盡管今年公募基金銷售市場整體低迷，但近期仍有一些權益類基金逆勢積極布局，創造了局部熱點。泉果基金最新公告，由剛登峰擔綱基金經理的泉果思源三年持有期基金在6月2日成立，首募規模達到21.33億元，成為今年首發規模最大的持有期權益基金。數據顯示，今年新成立的基金有508只，合計募資規模約為4252億元；其中股票型和混合型基金合計發行了291只，可見看好市場底部機會，不少基金公司積極謀布局。據了解，此次新發基金，剛登峰自購了近300萬，他對市場未來兩三年的市場投資機會非常有信心。

9. 半夏投資李蓓：5月認錯減倉地產股。據半夏投資一份5月份觀點報告顯示，李蓓表示，半夏宏觀對沖在 5 月回撤較大，一方面是持有的地產股和竣工相關的地產鏈條后端建材家電個股大幅下跌，顯著大于指數跌幅。隨著5月的凈值回撤，我們在風控框架內持續減倉止損，隨著風險預算的降低，降低組合的風險值，但是股票方面: 我們持倉的一些個股，流動性下了一個臺階，比如我們持有的幾家幾百億市值的國企地產股，日均成交僅 3，4 千萬，減倉認錯止損的過程花了1個多星期，使得凈值的沖擊持續了一段時間。

二、慧眼識基

公募REITs業務發展再邁出關鍵一步！6月2日晚間，博時基金、紅土創新基金、中金基金、華安基金等四家基金公司發布關于旗下REIT擴募情況的最新公告，首批公募REITs擴募宣告完成。公告顯示，四只REITs產品合計擴募規模超過50億元。業內人士表示，首批公募REITs擴募發售的成功，意味著公募REITs擴募的落地實施又邁出實質性的步伐。

首批公募REITs擴募情況

三、宏觀產業

我國首個區塊鏈技術領域國家標準——《區塊鏈和分布式記賬技術參考架構》近日正式發布。標準規范了區塊鏈系統的功能架構、核心要素。

京津冀簽署《交通一體化合作框架協議（2023-2025年）》，明確將持續推進京津冀交通基礎設施互聯互通，提高京津冀交通一體化水平。

上海臨港新片區發力算力產業，計劃到2025年算力產業總體規模突破100億元，集聚相關企業及機構超過100家。

微軟計劃在未來數年向英偉達支持的初創公司CoreWeave投資數十億美元，用于云計算基礎設施建設。CoreWeave上周宣布融資2億美元，該公司估值20億美元。另外據知情人士透露，微軟對測試Office AI功能收取40%費用，每年固定10萬美元。目前，美銀、沃爾瑪、福特、埃森哲等600多家微軟大客戶一直在測試Office 365中的AI功能。

茅臺集團黨委書記、董事長丁雄軍率隊調研廣東市場“一盤棋”工作。丁雄軍強調，要積極擁抱數字化，加大i茅臺、巽風數字世界宣傳推廣力度，做好線上線下全渠道協同發展。

日本機器人工業會統計數據指出，2022年日本工業機器人訂單額同比增3.1%至1.11萬億日元，連續第三年呈現增長。

第四屆北京牛奶文化節消息，2022年全國奶類產量跨越了4000萬噸大關，牛奶產量達到3932萬噸，創歷史新高。國家奶牛產業技術體系首席科學家、中國農業大學教授李勝利預測，未來5至10年牛奶需求會呈溫和增長趨勢。

《貴州省煤電項目建設三年攻堅行動方案（2023-2025年）（征求意見稿）》提出，確保2025年12月底前，全省12個規劃在建和擬建煤電項目全部建成并網，總裝機1452萬千瓦。

四、新發基金

今年第三單公募REITs新產品迎來發行。中金湖北科投光谷產業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：中金湖北科投光谷REIT）發行起始日定檔6月5日（本周一），網下詢價環節機構資金認購總規模152億元。業內人士認為，從詢價環節的熱度看，年內第三單公募REITs新基金仍將會吸引各路資金的矚目，公募REITs仍是各類機構投資者大類配置的重要方向。

本文源自：金融界

作者：基金君

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